KODEX다우존스미국리츠(H)
삼성자산운용이 운용하는 KODEX 다우존스미국리츠(H) ETF는 부동산투자신탁(REIT)에 투자하여 미국 부동산 시장에 대한 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 다우존스 미국 부동산 지수를 추적하며 월별 배당금을 통해 안정적인 수입 흐름을 제공합니다.
펀드 개요
- 종목코드 : 352560
- 현재가 : 12,150원
- 관리 회사 : 삼성자산운용
- 개시일 : 2020년 5월 13일
- 순자산 : 257억원
- 총보수 : 0.09%
- 기초 지수 : Dow Jones US Real Estate Index 미국 REIT의 다양한 포트폴리오에 투자하여 자본 성장과 수익을 달성하는 것입니다.
- 비용비율 : 연 0.26% 정도
성과 및 보유
- 최근 성과 : ETF는 안정성에 초점을 맞춰 적당한 성과를 보였습니다. 최신 업데이트 기준으로 ETF 가격은 주당 약 11,365원이며, 1개월 수익률은 2.06%, 3개월 수익률은 7.17%, 6개월 수익률은 5.63%를 나타냅니다
- 주요 보유 종목 : ETF에는 물류, 통신 인프라, 데이터 센터 분야에서 각각 주요 기업인 Prologis, American Tower, Equinix와 같은 주요 REIT가 포함되어 있습니다.
- 섹터 배분 : 포트폴리오는 물류 센터, 데이터 센터, 통신 인프라에 큰 비중을 두고 있으며, 이는 미국 경제에서 이러한 섹터의 중요성이 커지고 있음을 반영합니다.
배당금과 수익률
- 배당수익률 : KODEX 다우존스미국리츠(H)는 월별 배당금을 제공하며, 최근 연간 수익률은 약 4.2%입니다. 월별 배당금 지급은 투자자에게 정기적인 수입 흐름을 제공합니다.
- 배당 세부 정보 : 배당금은 매월 지급되며, 배당금 지급일은 일반적으로 매월 말이며 지급은 다음 달 초에 이루어집니다.
투자 고려 사항
- 위험 요소 : 모든 투자와 마찬가지로 내재적 위험이 있습니다. ETF는 미국 부동산 부문의 시장 변동성과 경제 상황에 따라 달라집니다. 또한 ETF는 금리 변화에 민감하여 REIT의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 세금 의미 : 투자자는 배당금과 자본 이득에 대한 세금 처리를 알고 있어야 합니다. 배당금 소득은 원천징수세의 대상이 되고, 자본 이득은 투자자의 보유 기간과 세무 관할권에 따라 세금이 부과될 수 있습니다
분석가 평가 및 미래 전망
- 분석가 합의 : 분석가들은 일반적으로 KODEX 다우존스미국리츠(H)를 강력한 배당 수익률과 보유 주식의 안정성으로 인해 긍정적으로 보고 있습니다. 장기적이고 소득 중심 투자자에게 적합한 옵션으로 간주됩니다.
- 시장 감정 : ETF는 안정적인 수입원을 찾는 투자자들 사이에서 인기를 얻었습니다. 고배당 REIT에 초점을 맞추었기 때문에 저금리 환경에서 안정적인 수익을 추구하는 사람들에게 적합합니다.
결론
KODEX 다우존스미국리츠(H) ETF는 REIT를 통해 미국 부동산 시장에 노출되기를 원하는 사람들에게 안정적인 투자 옵션을 제공합니다. 다양한 포트폴리오, 일관된 월별 배당금, 강력한 성과로 보수적이고 소득 중심적인 투자자에게 매력적인 선택입니다. 그러나 잠재적인 투자자는 투자하기 전에 관련 위험과 세금 영향을 고려해야 합니다.
